Autoposten

Een actieregel/autopost is een regel die u kunt instellen voor het automatisch rubriceren van uw transacties. Autopost regels kunnen tijdens het rubriceren automatisch (na bevestiging) worden aangemaakt als Penningmeester detecteert dat de transactie vaker voorkomt.

U kunt daarnaast ook via het menu beheer… autoposten beheren handmatig een autopost regel aanmaken, bewerken of verwijderen. Bij het toevoegen geeft u de regel criteria voor het automatisch toewijzen van een post. Hierbij geldt:

  • Een transactie moet aan alle ingevulde criteria voldoen
  • Een niet gevuld criterium veld voldoet altijd
  • Hoe minder velden zijn gevuld, hoe meer transacties aan de criteria voldoen

Zo kunt u bijvoorbeeld alle transacties van een tegenrekening altijd dezelfde post geven. Geeft u daarbij aan dat de mededeling ook een bepaalde waarde moet bevatten, dan geldt die regel alleen als zowel het rekeningnummer overeenkomt EN de mededeling de betreffende waarde bevat.

💡 In het “omschrijving bevat” veld kan een kommagescheiden lijst opgegeven worden.

  1. Hallo Jochem,

    Heb mijn eerdere mail geadresseerd naar John, maar moet natuurlijk Jochem zijn.
    Excuus hiervoor.

  2. Hallo John,

    Ben bezig met het opzetten van mijn administratie en kom bij het opzetten van autoposten een probleem tegen.
    Zodra ik als criteria een tegenrekening nummer invul wordt automatisch het veld ten name van ingevuld.
    Dit is niet altijd gewenst.

    Veel incasso’s worden gedaan met telkens een andere “ten name van” omschrijving, terwijl het tegenrekening nummer hetzelfde blijft.

    Voorbeeld: tegenrek: 123456 met omschrijving: KN: 00000000451166
    Maand erna: tegenrek: 123456 met omschrijving: KN: 000000889933

    Ik kan nu geen goede autopost aanmaken met alleen het criteria tegenrek.nummer.
    Om iedere keer een nieuwe autopost aan te maken met een andere ‘ten name van’ omschrijving, is niet zinnig.

    Zie ik iets over het hoofd, kan dit niet of is het een wens?
    Hoe is dit op te lossen?

    • Beste Fred,

      Het “ten name van” veld voor de tegenrekening in de autopost regel wordt alleen weergegeven om het tegenrekeningnummer meer betekenis te geven.
      Het is alleen een weergave veld en wordt verder niet in de autopost regel gebruikt. Het “omschrijving bevat” wordt wel gebruikt, maar als je die leeg laat wordt deze genegeerd. In jouw geval kun je dus alleen het rekeningnummer opgeven. Dat de omschrijving steeds verandert maakt niet uit omdat je geen “omschrijving bevat” hebt opgegeven.
      Dat er wel KN: 00000000451166 in de ten name van staat kun je negeren.

      N.b. Penningmeester zoekt de tegenrekeningnaam op in de transactietabel, waarbij (zoals je hierboven aangeeft) er meerdere gevonden kunnen worden op hetzelfde rekeningnummer.
      Sinds versie 4.3.0.7 toont hij de laatst gevonden; daarvoor was dat de eerste die hij kon vinden.

  3. Ik kom hier een beetje in een spagaat. Soms wordt de omschrijving door de bank verdeeld over zowel de rubriek “omschrijving” alsook “opmerkingen”, dat maak het wel eens lastig. Een optie dat “Esso” moet voorkomen in een van beide rubrieken (OR) zou dit wat beter stuurbaar maken.

    • Beste John,

      Je zou hiervoor 2 seperate autopostregels kunnen aanmaken. De een gevuld met omschrijving bevat “Esso” en de 2de de mededlingen bevat “Esso”.
      Daarmee heb je volgens mij hetzelfde gedrag als bij een OR functie.

Plaats een reactie

You must be logged in to post a comment.