Transacties downloaden van internet bankieren

Geplaatst op apr 16, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Transacties downloaden van internet bankieren

Werk uw transacties periodiek mij door transacties te downloaden vanaf uw internetbankieren.

  1. Selecteer linksbovenin Penningmeester de link naar uw bank
  2. Log in op uw internet bankieren
  3. Download transactie gegevens vanaf laatst gedownloade datum
  4. Sla het bestand op in de downloads folder of import directory van Penningmeester (c:\Penningmeester\Import)
  5. Nadat de gegevens zijn gedownload worden de gegevens automatisch ingelezen.

» Stap voor stap voorbeeld ING
» Ondersteunde bankformaten
» Gerelateerde forum vragen

Transacties rubriceren

Geplaatst op apr 16, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Transacties rubriceren

Handmatig rubriceren

Nadat u uw gegevens in Penningmeester heeft ingelezen kunt u uw gegevens rubriceren door er een post aan te koppelen. Dit doet u door in het rekeningoverzicht een post uit de keuzelijst te selecteren; of via de knop “rubriceren” links onderin het rekeningoverzicht (aanbevolen). Het huishoudboekje van Penningmeester is voor uw gemak standaard voorzien van veelgebruikte posten. U kunt uiteraard zelf posten aanmaken of verwijderen en dus zelf bepalen hoe u uw administratie inricht.

 
» Meer informatie over het juiste gebruik van posten

 

Automatisch rubriceren

Tijdens het rubriceren van uw transacties controleert Penningmeester automatisch of er nog soortgelijke ongerubriceerde mutaties aanwezig zijn (o.b.v. tegenrekeningnummer of omschrijving) . In dat geval vraagt Penningmeester u of deze automatisch gerubriceeerd moeten worden. U kunt daarbij kiezen of u dat eenmalig of voortaan automatisch wilt doen d.m.v. een autopost regel.

💡 Gebruik “boek naar rekening” alleen om tijdens het inlezen automatisch een tegenboeking naar de opgegeven rekening te maken. Handig om bijvoorbeeld geldautomaat opnames automatisch naar een kasrekening te boeken.

Transacties splitsen

Geplaatst op apr 17, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Transacties splitsen


Het is mogelijk om een ingelezen transactie te splitsen, zodat u deze kunt opdelen in meerdere posten.

  1. Dubbelklik op een transactie (het detailscherm opent)
  2. Kies voor tabblad splitsen
  3. Klik op toevoegen om gesplitste transacties toe te voegen

De gesplitste posten worden alleen in administratieve weergave in het rekeningoverzicht, rapporten en grafieken. In de werkelijke weergave wordt de originele transactie van de bank weergegeven.

💡 U kunt door middel van splitsen een transactie (of een deel ervan) ook administratief op een andere datum laten vallen.

Handmatig transacties toevoegen

Geplaatst op apr 21, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Handmatig transacties toevoegen

Naast automatisch inlezen van transacties van de bank is het ook mogelijk om handmatig transacties toe te voegen. Te gebruiken voor spaarrekeningen of het bijhouden van kas transacties.

  1. Klik in transactiescherm midden onderin op knop “toevoegen”.
  2. Vul de benodigde velden in het invoer scherm.
  3. Klik op OK om op te slaan of OK + nieuw om op te slaan en direct een nieuwe transactie aan te maken.

💡 Tips:
1. Handmatig toegevoegde transacties krijgen een groen lettertype in het transacties scherm.
2. Het is ook mogelijk door middel van een actieregel automatisch tegenboekingen van transacties te maken op de kasrekening door bij “boek naar rekening” de kasrekening op te geven voor (bijvoorbeeld)geldautomaat transacties.
3. Via rechtermuismenu van een transactie is het mogelijk direct een tegenboeking te maken.

Een transactie overboeken

Geplaatst op apr 21, 2011 | Reacties uitgeschakeld voor Een transactie overboeken

In het rekeningoverzicht kunt u via uw rechtermuismenu op een transactieregel eenvoudig een mutatie tegenboeken naar een andere rekening. Dit is hetzelfde als het opvoeren van een handmatige transactie, maar scheelt u handmatig overtypen van de gegevens. De stappen:

  • Ga op een regel te staan
  • Klik op rechtermuisknop
  • Klik op “Boek naar rekening”
  • Kies bij “naar rekening” de betreffende (spaar)rekening en klik op OK