Tegenboeking nog te betalen/ontvangen



4 Mar 2017 17:04

Heb een beginbalans gemaakt met ijkslado’s 31-12-2015
Heb ook 2 extra balansrekeningen nog te betalen en nog te ontvangen gemaakt (terwijl op de balans deze posten ook al stonden maar daar kan ik niet bijkomen)
nu zijn er nog een stuk wat posten die betrekking hebben op 2015 dus die zijn al geboekt in 2015 maar komen pas 2106 binnen of moeten betaald worden in 2016. en deze posten wil ik tegenboeken naar de posten nog te betalen/ontvangen maar ik krijg het niet voorelkaar.
Als ik Banktransacties van januari 2016 inlees moet ik deze posten die betrekking hebben op 2015 tegengeboeken naar nog te betalen en/of nog te ontvangen. Maar krijg dit niet voorelkaar Kan wel via rechtermuisknop tegenboeken naar rekening doen maar dan blijven op de balans nog steeds de  bedragen nog te betalen en nog te ontvangen staan?
Wat doe ik fout?? had altijd een zelfgemaakt boekhoudprogramma in excel en daar kon ik dat wel voorelkaar krijgen. Dan boekte ik het bedrag wat ik in januari binnen kreeg tegen op de post nog te ontvangen en dan was nog te ontvangen 0 kwam dus niet voor in de V&W en banksaldo was met hetzelfde bedrag gegroeid.
 

1 Antwoorden
4 Mar 2017 18:22

Je zou de betreffende banktransactie hiervoor kunnen splitsen en de datum op 2015 zetten. In administratieve weergave zal het bedrag op V&W in 2015 vallen. Het saldo wordt altijd obv werkelijke transactiedatum bepaald.