Hoe kan ik een boekjaar afsluiten?



Ik wil graag mijn boekhouding afsluiten en beginnen met een nieuwe met behoud van de bestaande posten/autopost. Hoe kan dat?  

1 Antwoorden

Het is Penningmeester op zich niet nodig om een boekjaar af te sluiten omdat u kunt filteren op iedere gewenste periode. Als u toch schoon wilt beginnen met behoud van posten, autoposten en rekening saldi, zou u dat als volgt kunnen doen: 

  1. Open uw administratie
  2. Kies voor menu bestand… maak backup
  3. Kies de naam (bijvoorbeeld data2014.mdb). Er is nu en backup van uw huidige administratie gemaakt.
  4. Kies nu (in uw huidige administratie… data.mdb) voor menu beheer… gegevens archiveren.
  5. Geef bij de archiveringsdatum de gewenste startdatum -1 van uw nieuwe administratie

Hierna wordt uw administratie opnieuw geladen en zal u alleen transacties zien vanaf de opgegeven archiveringsdatum. Uw posten, autoregels en saldi blijven bewaard.   Met deze actie blijven al uw historische gegevens in de database bewaard, maar worden ze bij opstarten niet meer ingeladen en hebben dus geen effect meer op de snelheid van de applicatie. 

Ik heb daarbij nog een vraag. Ik heb in het afgelopen boekjaar 2015 posten zitten die betrekking hebben op 2014 (naheffingen contributie etc) maar ook zijn er in het lopende jaar2016 nog posten die betrekking hadden op 2015. Om een goede jaarrekening te maken zou ik de die posten van 2014 niet mee moeten tellen en de posten uit 2016 er alsnog bij moeten rekenen. Hoe kan ik dit meenemen in het opstellen van de jaarrekening?

Het is mogelijk om op de transactie te dubbelklikken in het transactieoverzicht en in het tabblad splitsen de datum naar 2014 te zetten. In dat geval wordt hij in de administratieve weergave bij 2014 meegerekend. In de werkelijke weergave (midden onderin instelbaar) in 2015.