Digitaal kasboek bijhouden

Penningmeester kunt u als digitaal huishoudboekje of als digitaal kasboek gebruiken. In tegenstelling tot lopende rekeningen, waar u de transacties via internet bankieren kunt downloaden, voert u kasmutaties handmatig op. Hieronder staat beschreven hoe u een digitaal kasboek in Penningmeester kunt bijhouden.

Kasboekrekening aanmaken

Maak in het menu beheer.. rekening beheer een rekening aan en geef de volgende gegevens op:

• Rekening: Kas*
• Tennaamstelling: Kas*
• Ijkdatum: de datum van vandaag
• Ijksaldo: het kassaldo van vandaag (einde v/d dag)

* U kunt ook een willekeurige eigen naam aan de rekening geven.

Kasmutaties toevoegen

Nu er een kasrekening met saldo is aangemaakt kunt u alle kasmutaties handmatig opvoeren. Klik hiervoor op de knop “Toevoegen” rechtsonderin het rekeningbeheer scherm. Kies in het mutatiescherm de kasrekening die u zojuist heeft aangemaakt en geef het bedrag, omschrijving en rubriek van mutatie. Iedere transactie die u toevoegt beïnvloed het saldo van de kasrekening. Het kassaldo wordt berekend op basis van het opgegeven startsaldo en de ingevoerde transacties.

Rapportages

Via de verschillende rapporten en grafieken in Penningmeester kunt u controle rapportages van de aangemaakte kasrekening opstellen. Verder kunt u voor de kasrekening gebruik maken van de begrotings- en reserverings mogelijkheden in Penningmeester.