Rekeningoverzicht

In het rekeningoverzicht ziet u alle inkomsten & uitgaven van uw verschillende bankrekeningen. U kunt hierin uw transacties sorteren, zoeken filteren, rubriceren en bewerken.

Sorteren

U sorteert uw transacties door op de omschrijving van een kolom te klikken. Als u een 2de keer klikt wordt de sortering ervan omgedraaid (oplopend <> aflopend).

Rubriceren

Om een transactie te rubriceren kunt u in het rekeningoverzicht een post uit de keuzelijst selecteren.Van de overige kunt u dat handmatig doen door een post te selecteren. Indien u bijvoorbeeld “boo” typt, verschijnt de post boodschappen. Ga eventueel met de pijltjestoetsen naar boven en beneden om andere posten te selecteren en klik op enter wanneer u de juiste heeft gevonden. De cursor verspringt automatisch naar de post van de volgende regel. De aangepaste gegevens worden na het wijzigen automatisch opgeslagen.

• Om een post keuze ongedaan te maken klikt u op de ESC toets.
• Om een post leeg te maken selecteert u de post en klikt u op de delete toets.
• U kunt van een selectie transacties de post wijzigen.

Mededelingen aanpassen

Optioneel kunt u zelf de mededelingen van een transactie aanpassen. Klik hiervoor op de betreffende mededeling cel en vul een nieuwe text in. De gewijzigde gegevens worden automatisch opgeslagen. U kunt ook een eigen opmerking of kenmerk toekennen in het transactie detailscherm. Hier komt u door in het rekeningoverzicht op een transactie te dubbelklikken.

Totalen en aantallen

Onderin het rekeningoverzicht ziet u de totalen en aantallen van de transacties binnen de opgegeven filter. Als u transactieregels heeft geselecteerd worden de totalen en aantallen van de selectie getoond en zal de tekst ervan blauw in plaats van zwart zijn.

Stand van zaken

Rechts in het rekeningoverzicht ziet u een “stand van zaken” toolbar. Daarin is voor u inzichtelijk:

• Het rekening saldo van alle rekeningen in het gekozen profiel, waarvan in rekeningbeheer het vinkje “toon in toolbar” aan staat.
• Het totale profiel saldo van alle rekeningen in het profiel.
• Een saldo alert datum. Eerste datum waarop het saldo van een van de rekeningen in het profiel onder het opgegeven “saldo alert” komt (opgegeven in rekeningbeheer).
• Bestedingsruimte. Totaal verwacht eindsaldo van alle rekeningen in het profiel.
• Verwacht resultaat. Verwachte inkomsten -/- uitgaven van alle rekeningen in het profiel.
• Begrotingsruimte. Begroot resultaat -/- verwacht resultaat.

Alle saldi worden berekend op basis van het opgegeven ijksaldo in menu rekening beheer en alle aanwezige mutaties. Voor het prognotiseren wordt de opgegeven begroting gebruikt. Lees hierover meer in het hoofdstuk begroten.