Rapporten

Penningmeester kent een aantal rapporten om inzicht te krijgen in af- en bijschrijvingen. Kies uit een van de beschikbare rapporten in de menu bar. Het rapport wordt gegenereerd op basis van de ingestelde filter. Via de knoppen op de rapport toolbar kunt een rapport printen, exporteren naar excel en opslaan als html of mht bestand. Vanuit het afdrukvoorbeeld kunt u nog paginainstellingen (zoals staand of liggend) aanpassen om het rapport zo goed mogelijk te printen. Het exporteren naar excel is mogelijk vanaf Excel versie 2003 of hoger.

Via de toolbar rechts kunt u het rapport naar eigen wens aanpassen:

• Tabelweergave. Hiermee bepaalt u welke tabellen u in het rapport wilt weergeven. Rekening saldi, samenvatting per rekening en details over inkomsten en uitgaven per post
• Groeperen en sorteren. Hiermee geeft u aan waarop u de detailgegevens wilt groeperen en sorteren.
• Salderen. Indien salderen op ja staat, worden de inkomsten en uitgaven van een post tegen elkaar wegestreept. Als u in een maand bijvoorbeeld € 50,- inkomsten € 70,- uitgaven op dezelfde post heeft; dan wordt dat met “salderen aan” als € 20,- uitgaven weergegeven.
• PM posten. Hiermee geeft u aan of de posten met groeptype “PM” (Pro memory) in het rapport wilt weergeven. PM posten worden gebruikt voor interne boekingen (bijvoorbeeld overboeking van of naar eigen rekening of spaarrekening). Omdat u dit vaak niet als kosten of opbrengsten wilt meenemen, kunt u hiermee deze bedragen uit de rapportages houden. Zo krijgt u een beter beeld van uw maandelijkse kosten en opbrengsten.
• Modus. Hiermee kunt u het detailniveau van de detailtabel bepalen. Afhankelijk van het rapport worden hiermee minder of meer kolommen getoond.
• Weergave. Hiermee stelt u de layout van een rapport in, zoals grootte van het lettertype, afronding van bedragen.
• Bedragen. Bepaalt hoe u de bedragen in het rapport wilt weergeven, zoals totalen over periode, gemiddelden per jaar  of gemiddelden per maand.

Via de opslaan button links onderin de instellingen toolbar kunt u de gemaakte instellingen, inclusief ingestelde rapportfilter opslaan. U kunt daarbij een eigen naam aan het rapport geven en later opnieuw opvragen. Opgeslagen rapporten kunnen optioneel online worden gepubliceerd, zodat u ze bijvoorbeeld op uw iPad of smartphone kunt bekijken.

Alle rapporten zijn instelbaar per maand, jaar, boekjaar (bijvoorbeeld september t/m augustus) of over het totaal. Het resultaat is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven.

Hieronder ziet u voorbeelden van verschillende rapporten in Penningmeester.

(Maand)overzicht
Hierin worden uw werkelijke inkomsten per maand, jaar of boekjaar weergegeven.

Prognose
Hierin ziet u per maand, jaar of boekjaar uw begroot resultaat, werkelijk resultaat, het huisige verschil ten opzichte van uw begroting en een prognose van uw resultaat te gaan, prognose eindresultaat (waar kom ik uit) en het verschil van het grprognotiseerde eindresultaat ten opzichte van uw begroting.

Balans
In de balans worden uw inkomsten tegen uw uitgaven uitgezet in balansvorm.

Transactieoverzicht
Hierin kunt u een overzicht maken op transactieniveau. De groepering is in dit voorbeeld per maand, maar kan via rapportinstellingen aangepast worden naar keuze.

Belastingaangifte
Dit rapport is gelijk aan de balans alleen worden hier alleen de transacties opgenomen van posten waarbij in menu posten.. posten beheren staat aangevinkt dat het een belastingpost betreft. Zo kunt u ieder jaar gemakkelijk posten zoals hypotheek, kinderopvang, verbouwing, ziektekosten e.d. uitdraaien en gebruiken als hulpmiddel bij uw jaarlijkse aangifte van uw inkomstenbelasting.

Stand van zaken
Hiermee krijgt u een samenvatting van uw belangrijkste gegevens zoals saldi, bestedingsruimte, begrotingsruimte, saldo waarschuwingen, top 10 uitgaven, top 10 meevallers en tegenvallers (gebaseerd op uw begroting). Dit rapport is uitermate geschikt om te publiceren en onderweg te bekijken op uw smartphone (zoals iPhone / android).

Zakelijke rapporten

BTW aangifte rapport
Dit rapport kunt u als ondernemer gebruiken om uw BTW aangifte te vereenvoudigen. In dit rapport worden gegevens getoond van transacties waarbij een BTW percentage in menu beheer.. posten beheer staat opgegeven (ook indien er 0 staat opgegeven). Op basis van dat percentage berekent Penningmeester uw belaste leveringen, verschuldigde omzetbelasting en voorbelasting die u ieder kwartaal bij uw omzetbelasting moet invullen.

Winst en verliesrekening
Hierin worden uw omzet, kosten en winst per post bruto en netto weergegeven. In dit rapport worden gegevens getoond van transacties waarbij een BTW percentage in menu beheer.. posten beheer staat opgegeven (ook indien er 0 staat opgegeven)