Transacties inlezen

Geplaatst op apr 16, 2011 | 1 reactie

De transacties in Penningmeester kunt u periodiek bijwerken met gegevens vanuit uw internetbankier omgeving. Hieronder staat een stappenplan hoe u gegevens in het Penningmeester huishoudboekje kunt inlezen:

  1. Selecteer linksbovenin Penningmeester de link naar uw bank
  2. Log in op uw internet bankieren en download uw gegevens vanaf de vorige datum dat u heeft gedownload
  3. Sla het bestand op in de import directory van Penningmeester (c:\Penningmeester\Import)
  4. Nadat de gegevens zijn gedownload worden de gegevens automatisch ingelezen.U krijgt een bericht zodra het inlezen is voltooid.
  5. Rubriceer uw transacties via de rubriceren button

Eventueel aanwezige transacties worden bij het inlezen overgeslagen. Dubbele transacties kunnen in Penningmeester alleen in de volgende omstandigheden voorkomen:

  • Als de dubbeling in hetzelfde bestand wordt gedownload (wordt bewust toegelaten)
  • De inhoud van de transactiegegevens anders is. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als u overlappende periodes van verschillende formaten downloadt die door de bank inhoudelijk anders zijn opgemaakt.

Eventuele dubbelingen kunt u handmatig te verwijderen door 1 of meerdere rijen te selecteren en vervolgens op de delete knop te drukken. Via snelfilter heeft u de mogelijkheid om mogelijke duplicaten weer te geven.

Stap voor stap uitleg voor het inlezen van transactie gegevens (voorbeeld ING internet bankieren).


Inlezen FAQ

Het downloaden via de ING lukt niet

Dat heeft te maken met internet explorer instellingen. Dit lost u als volgt op:

  1. Start internet explorer en Ga naar "internet opties"
  2. Ga naar tabblad "Beveiliging"
  3. Selecteer vertrouwde websites (trusted sites)
  4. Klik op de knop websites en voeg https://mijn.ing.nl toe
  5. Zet de beveiliging schuifbalk voor vertrouwde websites op laag
  6. Herstart internet explorer.. en het zou voortaan zonder gele balk moeten werken
Hoe download ik mijn gegevens van de ABN?

U kunt het tab gescheiden bestand bij de ABN als volgt downloaden:

  1. ga naar betalen
  2. ga naar overzichten
  3. ga naar mutaties downloaden (niet afschriften downloaden!)
  4. Kies de periode en het "TXT" als bestandsformaat
Hoe download ik mijn gegevens van de Rabobank?

Bij de rabobank moet u bij "downloaden transacties" kiezen voor het kommagescheiden bestand. Die wordt ondersteund in Penningmeester.  Zie schermvoorbeeld hieronder.

N.b. individuele PDF downloads is geen inleesbaar formaat voor Penningmeester.

Transacties rubriceren

Geplaatst op apr 16, 2011 | Plaats een reactie

Handmatig rubriceren

Nadat u uw gegevens in Penningmeester heeft ingelezen kunt u uw gegevens rubriceren door er een post aan te koppelen. Dit doet u door in het rekeningoverzicht een post uit de keuzelijst te selecteren; of via de knop “rubriceren” links onderin het rekeningoverzicht (aanbevolen). Het huishoudboekje van Penningmeester is voor uw gemak standaard voorzien van veelgebruikte posten. U kunt uiteraard zelf posten aanmaken of verwijderen en dus zelf bepalen hoe u uw administratie inricht.

Automatisch rubriceren

Tijdens het rubriceren van uw transacties controleert Penningmeester automatisch of er nog soortgelijke ongerubriceerde mutaties aanwezig zijn (o.b.v. tegenrekeningnummer of omschrijving) . In dat geval vraagt Penningmeester u of deze automatisch gerubriceeerd moeten worden. U kunt daarbij kiezen of u dat eenmalig of voortaan automatisch wilt doen d.m.v. een autopost regel.

Transacties splitsen

Geplaatst op apr 17, 2011 | 2 reacties

Transacties is Penningmeester kunt u splitsen (administratief specificeren) om een uitgave (zoals bijvoorbeel creditcard) in verschillende posten te verdelen. Dubbelklik hiervoor op een transactieregel in het rekeningoverzicht en ga naar het tabblad “specificatie (administratief)”. U kunt daar een onbeperkte splitsing in regels maken.

Let op: De gesplitste posten worden alleen in administratieve weegave in het rekeningoverzicht, rapporten en grafieken getoond. U kunt tussen werkelijke en administratieve weergave switchen via filters.

Door middel van transactie splitsen (administratief specificeren) kunt u bijvoorbeeld ook een transactie (of een deel ervan) administratief op een andere datum laten vallen.

Handmatig (kas)transacties toevoegen

Geplaatst op apr 21, 2011 | 2 reacties

In Penningmeester kunt u handmatig mutaties toevoegen om bijvoorbeeld kas mutaties en saldi bij te houden. Klik hiervoor helemaal rechtsonderin Penningmeester op de knop “toevoegen”. Er verschijnt een scherm waarin u de transactiegegevens kunt opgeven en toevoegen. U kunt hierbij een willekeurige naam als rekening opgeven, zoals bijvoorbeeld “kas”. Door later een ijksaldo van de opgegevens “kas” rekeningen op te geven, kunt u ook het kassaldo berekenen.

Deze mogelijkheid kunt u naast kasboek transacties bijvoorbeeld ook gebruiken voor (vermogens)rekeningen waar u geen gegevens van internet bankieren kunt downloaden. Enkele voorbeelden:

  • Spaarrekeningen
  • Beleggingen
  • Studieschuld (met negatief saldo)
  • Hypotheek schuld (met negatief saldo)
  • De waarde van uw huis (bijvoorbeeld WOZ)
  • Een spaardoel (met negatief saldo)

Hiermee kunt u naast uw lopende rekeningen ook een eigen vermogenspositie met mutaties bijhouden.

 

 

Een transactie overboeken

Geplaatst op apr 21, 2011 | Plaats een reactie

In het rekeningoverzicht kunt u via uw rechtermuismenu op een transactieregel eenvoudig een mutatie tegenboeken naar een andere rekening. Dit is hetzelfde als het opvoeren van een handmatige transactie, maar scheelt u handmatig overtypen van de gegevens. De stappen:

  • Ga op een regel te staan
  • Klik op rechtermuisknop
  • Klik op “Boek naar rekening”
  • Kies bij “naar rekening” de betreffende (spaar)rekening en klik op OK

Er is nu een tegenboeking van de transactie gemaakt.